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南京埃斯顿自动化股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资

2019-11-28 19:55:11 
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股票代码:002747股票缩写:Eston AnnouncementNo .:2019-096

南京伊斯顿自动化有限公司

关于终止部分非公开发行股票募集资金并永久补充剩余募集资金的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月21日,南京艾登自动化有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”、“艾登”)召开了第三届董事会第22次会议和第三届监事会第18次会议,审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目,以营运资金永久补充剩余募集资金的议案》。现将有关情况公告如下:

一、筹资投资项目终止汇总表

(a)就地筹集资金

经中国证监会证监发[2016]1044号和深交所批准,本公司由承销商华林证券有限公司(后更名为华林证券有限公司,以下简称“华林证券”或“主承销商”或“保荐机构”)私下向6个具体目标发行人民币普通股(a股)32,761,350股。发行价格为每股29.03元,募集资金总额为9.5033亿元。扣除承销商承销费和保荐费2014.7万元后,承销商于2016年8月29日将930.183亿元转入公司在宁波银行南京江宁支行营业部开立的账户(账号:7203012002258801)。扣除审计费和律师费627,700元后,公司募集资金净额为929,555,300元。上述募集资金已经中国外汇会计师事务所(特殊普通合伙)和中国外汇管理委员会出具的《[2016年第4104号验资报告》验证。

(2)募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票首次公开发行和上市管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》, 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程,公司制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。 本管理制度已于2011年11月15日经本公司第一届董事会第四次会议和2011年11月30日经本公司第二届临时股东大会审议通过,并于2015年4月3日经本公司第二届董事会第五次会议和2015年4月20日经本公司第一届临时股东大会修订完善。根据《管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储制度,以方便募集资金的管理和使用,并监督募集资金的使用,确保募集资金专款专用。

(三)募集资金的专户存储

2016年9月12日,公司与上海银行股份有限公司南京分行和华林证券签署了募集资金三方监管协议。2016年9月14日,公司与宁波银行股份有限公司南京江宁支行和华林证券签署了《募集资金三方监管协议》。2016年9月21日,公司及其子公司南京埃斯顿自控技术有限公司分别与浙江商业银行股份有限公司江宁分行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部和华林证券签署了《融资三方监管协议》。2017年11月11日,与上海银行股份有限公司南京分行和华林证券签署了募集资金三方监管协议。2017年10月31日,中国民生银行股份有限公司南京分行与华林证券签署募集资金三方监管协议。融资三方监管协议与深交所三方监管示范协议没有显著差异。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

鉴于公司非公开发行的部分承诺投资项目已按照募集资金使用计划进行投资,为提高资金使用效率,降低管理成本,公司分别于2018年11月16日和2018年12月4日取消了部分募集资金专用账户。

截至2019年9月20日,募集资金的具体用途如下:

[注1]:国家工程技术中心和机器人产业创新孵化器项目共投资1.11496亿元,其中募集资金9192.93万元,募集资金2091.74万元。

(四)对终止募集资金投资项目提案的审议

公司于2019年9月21日召开第三届董事会第22次会议和第三届监事会第18次会议,审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目,以营运资金永久补充剩余募集资金的议案》。公司独立董事就议案发表了一致同意的独立意见,保荐人华林证券对此出具了审验意见。

部分募集资金投资项目的终止及剩余募集资金(含利息)与营运资金的永久补充仍需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二.筹资投资项目终止的原因

(一)项目的原计划和实际投资

1.R&D与机器人智能制造系统产业化及机器人智能工厂升级改造项目

智能机器人制造系统的研发和产业化以及智能机器人工厂的升级改造项目(以下简称“机器人项目”)已获得江宁开发区管理委员会[[2015]19号和36号发布的备案通知,主要产品为工业机器人、机器人制造单元和智能制造系统。预计总投资为3.9056亿元,主要包括厂房和车间建设、生产研发设备购置、研发投资和营运资金基础。项目建设期为三年,预计内部收益率为24.72%。实施的主体是公司。建设地点位于江苏省南京市江宁区尹姬大道以南,苏源大道以西。

公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。变更募集资金投资项目实施方式,拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心环节,研发智能制造系统关键技术,形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力,提供机器人制造单元及智能制造系统产品,通过变更机器人项目募集资金中的8,000 万元人民币用于收购德国的主营机器人及智能制造业务的企业---m.a.i gmbh

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